2016年度城南实小部门预算公开

一、单位概况

1.     主要职能。

海安县城南实验小学是由教育局举办的六年制义务教育学校，坚持党的教育方针、政策，全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳等方面全面发展的建设者，经费来源为财政全额拔款，单位执行事业单位会计制度。

2. 2016年度部门主要工作任务及目标。

   （一）合理编制财务预算，科学构建预算管理体系。进一步强化预算管理，随着预算管理的进一步细化，其约束性也越来越强。为了保持学校正常运转，每学期初，我们都要作好财务开支计划，量入为出，统筹规化，突出重点，保证服务于教学，把有限的资金投入到有效的点子上，注重提高资金使用效益。
  （二）重视日常财务收支管理。我校是一所年轻的学校，收入是有限的，而有些支出是不可削减的，比如说水电费、维修费、物业管理费，随着学校的发展、学生的增加，这部分的支出还会不断增长，要继续树立过紧日子的思想，紧紧围绕厉行勤俭节约、反对铺张浪费要求，进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，全面加强我校公务消费一体化监管工作，把有限的资金更多的投入到教育事业中去。

 3.  部门机构设置和所属单位情况。

城南实验小学决算由部门本级预算构成。

 4.  部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2016年我校有在职教职工87人， 29个教学班级，学生1498人。占地面积58608平方米，校舍建筑面积25071平方米，账面固定资产92.42万元（尚未包含房屋建筑物资产价值1.2亿元，目前已建筑房屋的财务资料仍在政府代建中心），另外，2016年学校也启动了二期工程的前期准备工作。规化中的二期工程会有一幢教学楼，一幢艺术楼。教学楼有24 个教室，每层东侧增加1 个教师办公室，艺术楼包含可容纳近750人的学生才艺展示活动中心、5个美术专用教室及辅房、5个音乐专用教室及辅房、舞蹈教室、健身房；增加了教学楼与食堂之间的连廊等，预计需要资金2800多万。同时在中期财务预算中向政府申请了100多万的二期工程启动资金。

2016年经费预算情况：

2016年我校预算收入为1225.2万元，其中公共财政拔款收入1197.3万元，上级补助收入10.9万元，历年结余资金17万元。

预算支出为1225.2万元，基本工资支出1057.24万元，日常综合定额支出104.72万元，工会经费支出15.48万元，政府购买人员工资支出22.5万元，其他25.26万元用于支部活动室装修、科学、自然实验室器材购买等设备购置和一些维修费用的支出。

二、2016年度部门预算表（此处嵌入以下十三张表）

 1.2016年部门收支预算总表

2016年度城南实验小学收支预算总表
公开表一					单位:万元
收入预算			支出预算
项目名称		金额	功能分类		支出用途
			功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款		1,197.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,174.80
1. 一般公共预算		1,197.30	二、外交支出		二、项目支出	50.40
2. 政府性基金预算			三、国防支出		三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金			四、公共安全支出
三、其他资金		27.9	五、教育支出	1225.2
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、国土海洋气象等支出
			十八、住房保障支出
			十九、粮油物资储备支出
			二十、其他支出
当年收入小计			当年支出小计			1,225.20
上年结转资金			结转下年资金
收入合计		1,225.20	支出合计			1,225.20

 

 

 

 

 2.2016年部门收入预算总表

2016年度城南实验小学收入预算总表
公开表二		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		1225.2
一般公共预算资金	小计
	公共财政拨款（补助）资金	1197.3
	专项收入
政府性基金
财政专户管理资金	小计
	专户管理教育收费
	其他非税收入
其他资金	小计
	事业收入
	经营收入
	其他收入	10.9
	债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金	小计
	其中：动用上年结转和结余资金

 

 

 

 3.2016年部门支出预算总表

2016年度城南实小支出预算总表
公开表三				单位：万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1,225.20	1,174.80	50.40

 

 4.2016年部门财政拨款收支预算总表

2016年度城南实验小学财政拨款收支预算总表
公开表四			单位:万元
收入预算		支出预算
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,225.20	一、基本支出	1,174.80
二、政府性基金预算		二、项目支出	50.40
		三、单位预留机动经费
收入合计	1,225.20	支出合计	1,225.20

 

 

 

 

 

 5.2016年部门财政拨款支出情况表（按功能科目分类到项级）

2016年度城南城南实小部门财政拨款支出预算表
公开表五		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金   额
205教育支出	合  计	1225.2
20502普通教育	人员支出	1052.6
	运转支出	122.2
	项目支出	50.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.2016年部门财政拨款基本支出预算表（按经济科目分类到款级）

2016年度城南实验小学部门财政拨款基本支出预算表
公开表六		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
205教育支出	合计	1174.8
20502普通教育	人员支出	1052.6
	运转支出	122.2

 

 

 

 

 

 

 7.2016年部门财政拨款政府性基金预算表（按功能科目分类到项级）

2016年度城南实验小学部门政府性基金支出预算表
公开表七		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金   额
	合  计

 

 

 

 

 

 

 

 8.2016年部门一般公共预算收支总表（按功能科目分类到项级）

2016年度城南实验小学部门一般公共预算收支预算总表
公开表八			单位:万元
收入预算		支出预算
项目名称	金额	支出用途
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,197.30	一、基本支出	1,174.80
1、公共财政拨款（补助）资金	1,197.30	二、项目支出	50.40
2、专项收入		三、单位预留机动经费
收入合计	1,197.30	支出合计	1,225.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.2016年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类到项级）

2016年度城南实验小学部门一般公共预算支出预算表
公开表九		单位：万元
功能科目代码	功能科目名称	金   额
205教育支出	合计	1174.8
20502普通教育	人员支出	1052.6
	运转支出	122.2

 

 

 

 

 

 

 

 10.2016年部门一般公共预算基本支出预算表（按经济科目分类到款级）

2016年度城南实验小学部门一般公共预算基本支出预算表
公开表十		单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
205教育支出	合计	1174.8
20502普通教育	人员支出	1052.6
	运转支出	122.2

 

 

 

 

 

 11.2016年部门一般公共预算机关运行经费预算表（按经济科目分类到款级）

2016年度城南实验小学部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
公开表十一		单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出预算安排数
	合计

 

 

 

 

 

 12.2016年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

2016年度城南实验小学部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
公开表十二									单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
8.8							2.04	0.05	6.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.2016年部门政府采购预算表（包括：专项名称、经济科目、采购物品名称、采购组织形式、预算安排）

2016年城南实验小学部门政府采购预算表
					金额单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					53.65
一、货物A
A0101040104	3P柜式空调	其他商品和劳务支出	3P柜式空调	集中采购	3.50
A0102010102	高档台式电脑	其他商品和劳务支出	高档台式电脑	集中采购	4.50
A0102010202	高档笔记本电脑	其他商品和劳务支出	高档笔记本电脑	集中采购	0.80
A01020201	A4打印机	其他商品和劳务支出	A4打印机	集中采购	1.20
A010301	办公用钢木制品	其他商品和劳务支出	办公用钢木制品	集中采购	9.60
A010301	食堂厨具	其他商品和劳务支出	食堂厨具	集中采购	1.05
A0410	广播电视、影像设备	其他商品和劳务支出	广播电视、影像设备	集中采购	5.00
A0409	实验室设备及仪器	专用设备购置	实验室设备及仪器	集中采购	3.50
A0409	实验室设备及仪器	专用设备购置	实验室设备及仪器	集中采购	3.50
二、工程B
A07	修缮、装饰工程	小型维修（护）费	修缮、装饰工程	集中采购	16.00
A07	修缮、装饰工程	小型维修（护）费	修缮、装饰工程	集中采购	5.00
三、服务C

 

  三、2016年度部门预算安排情况说明

1.部门年度收支预算安排情况说明

2016年经费预算情况：

2016年我校预算收入为1225.2万元，其中公共财政拔款收入1197.3万元，上级补助收入10.9万元，历年结余资金17万元。

预算支出为1225.2万元，基本工资支出248.36万元，其中，岗位工资161.15万元，薪级工资87.21万元，津贴补贴8.21万元，绩效工资142.53万元，社会保障费259.64万元，住房改革支出122.2万元，岗位津贴133.18万元，生活补贴138.48万元；政府购买人员工资支出22.5万元；日常综合定额支出109.72万元，办公费34.6万元，差旅费8.3万元，公务接待费1.82万元，水电费10万元，维修费22万元，物业管理费1.5万元，印刷费3万元，因公出境费用5万元，租赁费1.5万元，会议费0.3万元，其他交通费用0.4万元，其他商品和服务支出20.65万元等；工会经费支出17.48万元，书法等级考试费用3万元，足球等训练费用5万元，教研活动费用2.9万元，校园电视台费用5万元，专用设备自然、科学实验室器材费用7万元。

    2.对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明

城南实验小学2016年预算“三公经费”增减原因说明

 

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位名称：海安县城南实验小学		单位：万元
项目		金额
一	“三公”经费
1	因公出国（境）费用	5.00
2	公务接待费	1.82
3	公务用车费
(1)	公务用车运行维护费
(2)	公务用车购置
二	会议费
三	培训费	6.50

说明：城南实验小学2016年公务接待费为1.82万元，与2015年预算1.18万元相比上升了0.64万元，主要是因为按照财政要求控制招待费比例为公用支出比例为2%，我校是新建学校，公用支出总金额逐年有所提高；我单位无公车，所以无公车运行维护费，2015年亦无；2016年预算因公出国费用5万元，主要是教师加拿大培训费用，2015年无因公出国费用，增加了5万元；培训费6.5万元，比2015年增加了3.42万元，主要是因为教师人数逐年增加，培训费用也逐年增加。