一、单位概况

    主要职能。

 海安县城南实验小学是由教育局举办的六年制义务教育学校，坚持党的教育方针、政策，全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳等方面全面发展的建设者，经费来源为财政全额拨款，单位执行事业单位会计制度。

2. 2016年度部门主要工作任务及目标。

      （一）合理编制财务预算，科学构建预算管理体系。进一步强化预算管理，随着预算管理的进一步细化，其约束性也越来越强。为了保持学校正常运转，每学期初，我们都要作好财务开支计划，量入为出，统筹规划，突出重点，保证服务于教学，把有限的资金投入到有效的点子上，注重提高资金使用效益。
      （二）重视日常财务收支管理。我校是一所年轻的学校，收入是有限的，而有些支出是不可削减的，比如说水电费、维修费、物业管理费，随着学校的发展、学生的增加，这部分的支出还会不断增长，要继续树立过紧日子的思想，紧紧围绕厉行勤俭节约、反对铺张浪费要求，进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，全面加强我校公务消费一体化监管工作，把有限的资金更多地投入到教育事业中去。

 3.  部门机构设置和所属单位情况。

城南实验小学决算由部门本级预算构成。

 4.  部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2016年我校有在职教职工87人， 29个教学班级，学生1498人。占地面积58608平方米，校舍建筑面积25071平方米，账面固定资产92.42万元（尚未包含房屋建筑物资产价值1.2亿元，目前已建筑房屋的财务资料仍在政府代建中心），另外，2016年学校也启动了二期工程的前期准备工作。规划中的二期工程会有一幢教学楼，一幢艺术楼。教学楼有24 个教室，每层东侧增加1 个教师办公室，艺术楼包含可容纳近750人的学生才艺展示活动中心、5个美术专用教室及辅房、5个音乐专用教室及辅房、舞蹈教室、健身房；增加了教学楼与食堂之间的连廊等，预计需要资金2800多万。同时在中期财务预算中向政府申请了100多万的二期工程启动资金。

2016年经费预算情况：

2016年我校预算收入为1225.2万元，其中公共财政拨款收入1197.3万元，上级补助收入10.9万元，历年结余资金17万元。

预算支出为1225.2万元，基本工资支出1057.24万元，日常综合定额支出104.72万元，工会经费支出15.48万元，政府购买人员工资支出22.5万元，其他25.26万元用于支部活动室装修、科学、自然实验室器材购买等设备购置和一些维修费用的支出。

二、2016年度部门预算表（此处嵌入以下十三张表）

 1.2016年部门收支预算总表

 2.2016年部门收入预算总表

 3.2016年部门支出预算总表

 4.2016年部门财政拨款收支预算总表

 5.2016年部门财政拨款支出情况表（按功能科目分类到项级）

 6.2016年部门财政拨款基本支出预算表（按经济科目分类到款级）

 7.2016年部门财政拨款政府性基金预算表（按功能科目分类到项级）

我单位无政府性基金，故此表无数据。

 8.2016年部门一般公共预算收支总表（按功能科目分类到项级）

 9.2016年部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类到项级）

 10.2016年部门一般公共预算基本支出预算表（按经济科目分类到款级）

 11.2016年部门一般公共预算机关运行经费预算表（按经济科目分类到款级）

我单位无机关运行经费，故此表无数据。

 12.2016年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

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 13.2016年部门政府采购预算表（包括：专项名称、经济科目、采购物品名称、采购组织形式、预算安排）

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  三、2016年度部门预算安排情况说明

1.部门年度收支预算安排情况说明

2016年经费预算情况：

2016年我校预算收入为1225.2万元，其中公共财政拨款收入1197.3万元，上级补助收入10.9万元，历年结余资金17万元。

预算支出为1225.2万元，基本工资支出248.36万元，其中，岗位工资161.15万元，薪级工资87.21万元，津贴补贴8.21万元，绩效工资142.53万元，社会保障费259.64万元，住房改革支出122.2万元，岗位津贴133.18万元，生活补贴138.48万元；政府购买人员工资支出22.5万元；日常综合定额支出109.72万元，办公费34.6万元，差旅费8.3万元，公务接待费1.82万元，水电费10万元，维修费22万元，物业管理费1.5万元，印刷费3万元，因公出境费用5万元，租赁费1.5万元，会议费0.3万元，其他交通费用0.4万元，其他商品和服务支出20.65万元等；工会经费支出17.48万元，书法等级考试费用3万元，足球等训练费用5万元，教研活动费用2.9万元，校园电视台费用5万元，专用设备自然、科学实验室器材费用7万元。

    2.对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明

城南实验小学2016年预算“三公经费”增减原因说明

说明：城南实验小学2016年公务接待费为1.82万元，与2015年预算1.18万元相比上升了0.64万元，主要是因为按照财政要求控制招待费比例为公用支出比例为2%，我校是新建学校，公用支出总金额逐年有所提高；我单位无公车，所以无公车运行维护费，2015年亦无；2016年预算因公出国费用5万元，主要是教师加拿大培训费用以及俄罗斯名师名校长培训费用支出，2015年无因公出国费用，增加了5万元；培训费6.5万元，比2015年增加了3.42万元，主要是因为教师人数逐年增加，培训费用也逐年增加。