目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分    海安县城南实验小学2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  海安县城南实验小学2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分　部门概况

 

一、主要职能。

海安县城南实验小学是由教育局举办的六年制义务教育学校，坚持党的教育方针、政策，全面实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳等方面全面发展的建设者，经费来源为财政全额拔款，单位执行事业单位会计制度。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

（一）合理编制财务预算，科学构建预算管理体系。进一步强化预算管理，随着预算管理的进一步细化，其约束性也越来越强。为了保持学校正常运转，每学期初，我们都要作好财务开支计划，量入为出，统筹规化，突出重点，保证服务于教学，注重提高资金使用效益。
  （二）重视日常财务收支管理。我校是一所年轻的学校，收入是有限的，而有些支出是不可削减的，比如说水电费、维修费、物业管理费，随着学校的发展、学生的增加，这部分的支出还会不断增长，要继续树立过紧日子的思想，紧紧围绕厉行勤俭节约、反对铺张浪费要求，进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，全面加强我校公务消费一体化监管工作，把有限的资金更多的投入到教育事业中去。

三、部门机构设置和所属单位情况。

城南实验小学决算由部门本级预算构成。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017年我校有在职教职工119人，40个教学班级，学生2180人。占地面积58608平方米，校舍建筑面积25071平方米，账面固定资产240.75万元。（没有包含代建中心房屋等建筑物资产价值）

2017年经费预算情况：

2017年我校预算收入为1577.71万元，其中公共财政拔款收入1522.92万元，预算内上年结转资金20.46万元，上级补助收入15万元，历年结余资金19.33万元。

预算支出为1577.71万元，基本工资支出1344.41万元，日常综合定额支出156.8万元，其他运转支出21.71万元，政府购买人员工资支出22.5万元，其他32.29万元用于支部活动室装修、科学、自然实验室器材购买等设备购置和一些维修费用的支出。

第二部分　海安县城南实验小学2017年度部门预算表

表一                                                              

2017年度城南实验小学收支预算总表

单位:万元

表二

2017年度城南实验小学收入预算总表

单位：万元

表三                                               

2017年度城南实验小学支出预算总表

单位：万元

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四                                                         

2017年度城南实验小学财政拨款收支预算总表

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

表五                                        

2017年度城南实验小学财政拨款支出预算表

                                                          单位：万元

 

 

 

 

表六                                        

2017年度城南实验小学财政拨款基本支出预算表

                                                           单位：万元

 

 

 

 

表七                                             

2017年度城南实验小学财政拨款政府性基金支出预算表

单位：万元

我单位2017无政府性基金支出预算，故此表数据为零。

 

 

 

 

表八                                               

2017年度城南实验小学一般公共预算支出预算表

单位：万元

 

 

 

 

表九                                             

2017年度城南实验小学一般公共预算基本支出预算表

                                                           单位：万元

 

 

 

表十                                          

2017年度城南实验小学一般公共预算机关运行经费

支出预算表

                                                          单位：万元

我单位不属于行政单位和参公管理的事业单位，故此表数据为零。

 

 

表十一                                                                      

部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

                                                      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表十二                                                           

2017年度城南实验小学政府采购预算表

                                                               单位：万元

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

 

第三部分  海安县城南实验小学2017年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《海安县教育局关于2017年部门预算的批复》（海教计〔2017〕2号）填列。

城南实验小学2017年度收入、支出预算总计1577.71万元，与上年相比收、支预算总计各增加352.51万元，增长28.77%。主要原因是新学校调进32位教师，学生增加一个年级588人。其中：

（一）收入预算总计1577.71万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1522.92万元。

（1）一般公共预算收入预算1522.92万元，与上年相比增加325.62万元，增长27.19%。主要原因是新学校调进32位教师，学生增加一个年级588人。

（2）政府性基金收入预算0 万元，与上年相比增加    0万元，增长 0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计0 万元。与上年相比增加 0   万元，增长  0  %。。

3．其他资金收入预算总计54.79万元。与上年相比增加 43.89   万元，增长402%。主要原因是上年结余略有增加。

4．上年结转资金预算数为   0   万元。与上年相比增加    0万元，增长  0  %。

（二）支出预算总计1577.71万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1577.71万元，主要用于工资发放以及其他周转支出。与上年相比增加352.51万元，增长28.77%。主要原因是新学校调进32位教师，学生增加一个年级588人。

2．公共安全（类）支出 0   万元，与上年相比增加   0 万元，增长  0  %。

3．结转下年资金预算数为  0  万元，基本支出预算数为      0万元。与上年相比增加 0   万元，增长 0   %。项目支出预算数为   0   万元。与上年相比增加 0   万元，增长 0   %。

单位预留机动经费预算数为 0     万元。与上年相比增加    0万元，增长 0   %。

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《城南实验小学部门收支预算总表》收入数一致。

城南实验小学本年收入预算合计1577.71万元，其中：

一般公共预算收入1522.92万元，占96.53 %；

政府性预算收入    0   万元，占   0    %；

财政专户管理资金  0   万元，占   0    %；

其他资金54.79   万元，占  3.47  %；

上年结转资金       0  万元，占  0     %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《城南实验小学部门收支预算总表》支出数一致。

城南实验小学本年支出预算合计1577.71万元，其中：

基本支出 1543.38      万元，占 97.82      %；

项目支出    34.33         万元，占 2.18      %；

单位预留机动经费 0    万元，占  0     %；

结转下年资金   0      万元，占  0     %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《城南实验小学部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

城南实验小学2017年度财政拨款收、支总预算 1522.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加297.72  万元，增长24.30 %。主要原因是新学校调进32位教师，学生增加一个年级588人。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《城南实验小学部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

城南实验小学2017年财政拨款预算支出1522.92万元，占本年支出合计的96.53%。与上年相比，财政拨款支出增加297.72  万元，增长24.30%。主要原因是新学校调进32位教师，学生增加一个年级588人。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．一般公共服务（类）支出1522.92     万元，与上年相比增加297.72    万元，增长24.30%。。主要原因是新学校调进32位教师，学生增加一个年级588人。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出 0   万元，与上年相比增加  0  万元，增长 0   %。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

城南实验小学2017年度财政拨款基本支出预算 1522.92  万元，其中：

（一）人员经费 1344.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 178.51  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《城南实验小学部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

城南实验小学2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加  0 万元，增长 0 %。其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0   万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

城南实验小学2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1522.92  万元，与上年相比增加297.72   万元，增长 24.3  %。主要原因是新学校调进32位教师，学生增加一个年级588人。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

城南实验小学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1522.92    万元，其中：

（一）人员经费1344.41   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费178.51  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，比2016年增加 0  万元，增长（降低） 0   %。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

城南实验小学2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 10   万元，占“三公”经费的 76.63   %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的 0   %；公务接待费支出  3.05  万元，占“三公”经费的 23.37    %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  10  万元，本年数大于上年预算数的主要原因争取教师出国出境学习机会。

2．公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0   万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出  0  万元。

3．公务接待费预算支出  3.05  万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因新学校每年增加一个年级，公用经费增加，活动增加，各种接待增加。

城南实验小学2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0  万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因本年没有安排会议。

城南实验小学2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5   万元，本年数小于上年预算数的主要原因除了安排培训费，本年还安排了差旅费支出。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金（含公共财政拨款、省市补助、省市专款、纳入预算管理的行政事业性收费收入）、专项收入（含罚没收入安排的资金、专项收入安排的资金）。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入（含上级补助收入、政府（专项）资金拨款、其他收入）等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的专项业务费、事业发展支出、专用材料费、大型会议费、房屋建筑物购建、大型修缮、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置 等支出安排数。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。