第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海安市城南实验小学2022年度收入、支出预算总计9,040.31万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,405.68万元，增长18.41%。

其中：

（一）收入预算总计9,040.31万元。包括：

1．本年收入合计8,867.34万元。

（1）一般公共预算拨款收入8,247.56万元，与上年相比增加1,153.06万元，增长16.25%。主要原因是2022年教师增加47人，学生增加1013人，财政拔款增加人员经费和公用经费。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入50万元，与上年相比增加50万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年预计收到上级补助经费50万元。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入569.78万元，与上年相比增加229.78万元，增长67.58%。主要原因是2022年增加学生1013人，预计延时服务经费收入增加。

2．上年结转结余为172.97万元。与上年相比减少27.16万元，减少13.57%。主要原因是2021年延时服务费及时发放，结转下年数有所减少。

（二）支出预算总计9,040.31万元。包括：

1．本年支出合计9,040.31万元。

（1）教育支出（类）支出6,064.08万元，主要用于发放教职工工资及用于学校教育教学支出。与上年相比增加893.28万元，增长17.28%。主要原因是2022年教师增加47人，学生增加1013人，财政拔款增加人员经费和公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）支出799.53万元，主要用于单位教职工机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加100.33万元，增长14.35%。主要原因是2022年增加教师47人，养老保险和职业年金有所增加。

（3）住房保障支出（类）支出2,176.7万元，主要用于单位缴纳教职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加412.07万元，增长23.35%。主要原因是2022年增加教师47人，单位缴纳住房公积金和提租补贴有所增加。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

海安市城南实验小学2022年收入预算合计9,040.31万元，包括本年收入8,867.34万元，上年结转结余172.97万元。

其中：

本年一般公共预算收入8,247.56万元，占91.23%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入50万元，占0.55%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入569.78万元，占6.3%；

上年结转结余的一般公共预算收入63.91万元，占0.71%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金109.06万元，占1.21%。

三、支出预算情况说明

海安市城南实验小学2022年支出预算合计9,040.31万元，其中：

基本支出8,216.15万元，占90.88%；

项目支出824.16万元，占9.12%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海安市城南实验小学2022年度财政拨款收、支总预算8,311.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,216.97万元，增长17.15%。主要原因是2022年教师增加47人，学生增加1013人，财政拔款增加人员经费和公用经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

海安市城南实验小学2022年财政拨款预算支出8,311.47万元，占本年支出合计的91.94%。与上年相比，财政拨款支出增加1,216.97万元，增长17.15%。主要原因是2022年教师增加47人，学生增加1013人，财政拔款增加人员经费和公用经费支出。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）小学教育（项）支出5,335.24万元，与上年相比增加704.57万元，增长15.22%。主要原因是2022年教师增加47人，学生增加1013人，财政拔款增加人员经费和公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出533.02万元，与上年相比增加66.89万元，增长14.35%。主要原因是2022年教师增加47人，机关事业养老保险缴费支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出266.51万元，与上年相比增加33.44万元，增长14.35%。主要原因是2022年教师增加47人，机关事业职业年金缴费支出增加。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出686.45万元，与上年相比增加129.66万元，增长23.29%。主要原因是2022年教师增加47人，住房公积金支出增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1,490.25万元，与上年相比增加282.41万元，增长23.38%。主要原因是2022年教师增加47人，提租补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安市城南实验小学2022年度财政拨款基本支出预算8,216.15万元，其中：

（一）人员经费7,467.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费748.83万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

海安市城南实验小学2022年一般公共预算财政拨款支出预算8,311.47万元，与上年相比增加1,216.97万元，增长17.15%。主要原因是2022年教师增加47人，学生增加1013人，财政拔款增加人员经费和公用经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安市城南实验小学2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8,216.15万元，其中：

（一）人员经费7,467.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费748.83万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

海安市城南实验小学2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.22万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出2.22万元，比上年预算减少1.49万元，主要原因是认真执行省市八项规定，历行勤俭节约，控制招待支出。

海安市城南实验小学2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

海安市城南实验小学2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出32.07万元，比上年预算增加4.07万元，主要原因是2022年教师增加47人，培训支出相应增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安市城南实验小学2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

海安市城南实验小学2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额151.93万元，其中：拟采购货物支出81.93万元、拟采购工程支出70万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金9,040.31万元；本单位共17个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计824.16万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。